Tìm hiểu cách sử dụng Fibonacci, một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho kết quả tối ưu trong giao dịch Forex & CFD và chứng khoán.
Giới thiệu
Đối với nhà giao dịch ít kinh nghiệm, việc nghe thuật ngữ Fibonacci hồi quy có thể vừa khó hiểu vừa đáng sợ, nhưng đừng lo lắng, nó thực sự không phức tạp hoặc khó hiểu như bạn nghĩ. Trong Sách điện tử này, chúng tôi sẽ giải mã khái niệm về Fibonacci theo cách dễ hiểu. Chúng tôi sẽ giải thích một cách đơn giản về Fibonacci là gì và cách nó được sử dụng trong giao dịch thực tế để khoanh vùng dữ liệu thị trường và cách bạn có thể sử dụng nó để kiếm lời trên thị trường.
1. Fibonacci: Nhà toán học tài ba
2. Tỷ lệ Vàng
3. Chuỗi Fibonacci
Chuỗi số hoạt động như sau:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987
Vì vậy, như bạn có thể thấy 1+1=2, 1+2=3, số 55 trong chuỗi là tổng của 21 và 34. Vì chúng ta đã có sự hiểu biết cốt lõi về Fibonacci là ai và chuỗi Fibonacci là gì, cuối cùng chúng ta nên lưu ý rằng mỗi số đứng đằng sau lớn hơn khoảng 1.618 lần so với số đứng trước. Tỷ lệ này sẽ rất quan trọng khi chúng ta tiến hành. Đó là một con số có ý nghĩa trong thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta, nó thường được tìm thấy trong kiến trúc nhân tạo được gọi là ‘Hình chữ nhật tỷ lệ vàng’. Người ta tin rằng các hình dạng mà nó tạo ra rất đẹp mắt, tạo cảm giác hài hòa. Nó cũng có thể được nhìn thấy trong mọi khía cạnh của tự nhiên từ cấu trúc và sự tái tạo trong hoa đến hóa thạch và thậm chí cả vỏ sò.
4. Chuỗi Fibonacci & Tỷ lệ
5 chia cho 8 cho tỷ lệ 0.625
13 chia cho 21 cho tỷ lệ 0.619
89 chia cho 144 cho tỷ lệ 0.618
Tỷ lệ cuối cùng trong chuỗi trên là tỷ lệ quan trọng nhất và là cơ sở cho ‘Tỷ lệ Vàng’; tuy nhiên, có các tỷ lệ chính khác, ví dụ như khi bạn chia một số cho số đứng sau nó hai vị trí, bạn nhận được:
8 chia cho 21 cho tỷ lệ 0.382
Sau đó chia cùng một số cho số đứng sau nó ba vị trí, bạn nhận được:
8 chia cho 34 cho tỷ lệ 0.236
Do đó, hiện tại chúng ta có một số tỷ lệ cốt lõi xuất phát từ chuỗi Fibonacci, cụ thể là 23.6%, 38.2% và 61.8%. Nhà giao dịch sử dụng các tỷ lệ này để xác định mức hồi quy trong giao dịch; giá có xác suất cao phản ứng ở các mức này. Trong khi đó, có một vài tỷ lệ chính mà các nhà giao dịch chú ý đến, như bạn có thể thấy trong danh sách dưới đây:
23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%
5. Lý thuyết Mức 50%
Vì chúng ta đã hiểu rõ hơn về số Fibonacci là gì và cách chúng ta rút các mức thoái lui từ việc trích xuất các tỷ lệ từ chuỗi Fibonacci, chúng ta cùng bắt đầu kinh doanh và xác định cách chúng ta sử dụng các tỷ lệ này trong giao dịch.
Mặc dù phân tích Fibonacci là một phương pháp được sử dụng rộng rãi và được các nhà phân tích kỹ thuật có kinh nghiệm tôn trọng, nhưng nó không nên được coi là “chiếc đũa thần” sẽ mở khóa một cách kỳ diệu các bí mật của biểu đồ giá của bạn và cho phép bạn kiếm tiền trên thị trường chỉ sau một đêm.
Phân tích Fibonacci nên được coi là một phần của bộ công cụ giao dịch giúp bạn có lợi thế trên thị trường khi bạn sử dụng nó một cách thích hợp. Trong các trang tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày cách Fibonacci hồi quy có thể phục vụ bạn tốt trong việc làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự xác suất cao, lần lượt có thể được sử dụng để tham gia giao dịch và cũng giúp xác định mục tiêu lợi nhuận.
6. Fibonacci Hồi quy
Như bạn có thể biết hoặc như bạn chắc chắn sẽ học, thị trường rất hiếm khi biến động theo một đường thẳng; giá luôn biến động theo một chiều hướng và sau đó dừng lại hoặc điều chỉnh theo xu hướng hoặc đảo ngược để bắt đầu một xu hướng mới. Fibonacci hồi quy rất hữu ích trong việc cung cấp cho các nhà giao dịch manh mối về nơi mà sự hồi quy có thể chấm dứt và khi xu hướng chi phối có thể tiếp tục. Để vẽ Fibonacci hồi quy trên biểu đồ, trước tiên chúng ta phải xác định đỉnh và đáy của giá quan trọng hoặc ngược lại.
7. Sử dụng Công cụ Fibonacci Hồi quy
8. Fibonacci Hồi quy trong Xu hướng giảm
9. Fibonacci Hồi quy trong Xu hướng tăng
10. Chiến lược Giao dịch Fibonacci Đơn giản
11. Vào lệnh ở 50%, Dừng ở 78.6% & Thoát ở 0%
Vậy từ góc độ giao dịch, chúng ta sẽ tham gia giao dịch khi giá chạm một mức, theo đó chúng ta sẽ vào một vị thế ở mức 50% và vị thế thứ hai nếu giá chạm mức hồi quy 61.8% với mức dừng dưới mức 78.6%, chúng ta thoát khỏi giao dịch khi xác lập lại đỉnh hoặc đáy của giá trước đó.Hãy xem xét ví dụ cho một giao dịch bán:
Trong ví dụ này, chỉ có lệnh ở mức hồi quy 50% được kích hoạt, hành động giá hợp nhất trước khi tiếp tục xu hướng giảm và chuyển sang mục tiêu lợi nhuận của chúng ta, cho phép chúng ta thoát khỏi vị thế của mình để kiếm lời 193 pip.
Bây giờ, hãy xem cách thức chiến lược hoạt động cho giao dịch mua.
12. Giao dịch theo Xu hướng Sử dụng Fibonacci
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, nếu chúng ta lặp lại quy trình giao dịch của mình, trước tiên hãy đặt lệnh mua ở mức 50% .9006 và lệnh mua thứ hai ở mức 61.8% .8890, đặt mức dừng bảo vệ 1 pip dưới mức 78.6% tại .8723. Một lần nữa, giá lại giảm đến mức 50% cho một trong các lệnh mua của chúng ta. Giá tiếp tục xu hướng tăng và đạt lại đỉnh của giá trước đó và chúng ta thoát khỏi vị thế của mình tại mục tiêu lợi nhuận là .9498, cho phép chúng ta thu được lợi nhuận 492 pip. Giá tiếp tục để tạo ra đỉnh của giá mới, và do đó, chúng ta lặp lại quy trình của mình, vẽ lại các mức thoái lui Fibonacci của chúng tôi từ đáy của giá trước đó, nơi chúng ta đã vào lệnh mua cuối cùng. Chúng ta vào lại lệnh mua ở mức 50% và 61.8%. Đợt hồi quy tiếp theo không thể kích hoạt một trong hai lệnh mua của chúng ta.
Giá trở về mức hồi quy 38.2% trước khi mở rộng để tạo ra các mức cao của xu hướng mới, do đó, chúng ta vẽ lại các mức Fibonacci hồi quy của mình, đáy của giá vẫn được giữ và chúng ta chỉ cần mở rộng công cụ Fibonacci để nắm bắt đỉnh của giá mới.
Một lần nữa, giá lại trở về từ đỉnh mới và đạt mức tăng 50% nhưng không thực sự tăng lên mức vào lệnh của chúng ta trước khi tạo ra một xu hướng mới khác, vì vậy chúng ta vẽ lại mức Fibonacci hồi quy từ đáy mới lên đỉnh mới và vào lệnh mua của chúng ta ở mức 50% và 61.8%, với điểm dừng bảo vệ được đặt tại 1 pip dưới mức 78.6%
Giá hồi quy để khớp lệnh mua đầu tiên ở mức 50% trước khi một lần nữa mở rộng cao hơn trong xu hướng tăng, để kích hoạt các lệnh chốt lãi ở đỉnh trước đó cho phép chúng ta thu được 162 pip lợi nhuận. Một lần nữa, xu hướng chủ đạo lại tiếp tục và chúng ta đưa ra đỉnh của giá khác để vẽ lại các mức Fibonacci hồi quy từ điểm vào lệnh trước đó.
Trong trường hợp này, giá dừng lại để khớp cả hai lệnh mua tại 50% và 61.8% và giao dịch trực tiếp đến mức dừng ở mức 95.51 dẫn đến mất 169 pip. Vì vậy, tóm tắt lại cách chúng ta giao dịch xu hướng tăng, chúng ta có sáu lần thiết lập giao dịch, trong số sáu giao dịch đó, bốn giao dịch đã kích hoạt ba giao dịch dẫn đến kết quả sinh lời tổng cộng là 1485 pip, một giao dịch dẫn đến lỗ ròng 169 pip, khiến chúng ta có tổng lãi cho chuỗi xu hướng là 1316 pip. Bạn cũng sẽ lưu ý rằng khi xu hướng mở rộng, Fibonacci hồi quy hẹp từ đỉnh xuống đáy, và điều này giúp bảo vệ phần lớn lợi nhuận của chúng ta khi giao dịch theo chuỗi xu hướng Fibonacci.
Bây giờ bạn đã có một cái nhìn tổng quan về cách sử dụng hiệu quả phân tích Fibonacci hồi quy. Hãy nhớ rằng cần sử dụng công cụ này như là một phần trong kho vũ khí giao dịch của bạn; đó không phải là giao dịch ‘Chiếc Chén Thánh’ và được sử dụng tốt nhất như là một phần của bộ công cụ rộng hơn, do đó, hãy xem chúng ta có thể kết hợp các mức Fibonacci hồi quy với một số công cụ phân tích phổ biến khác như thế nào, để cung cấp thêm xác nhận và kết hợp với các mức Fibonacci của chúng ta.
13. Kết hợp Fibonacci và Đường xu hướng
14. Fibonacci và Đường trung bình Động
Như bạn có thể thấy, giá phá vỡ trên đường trung bình động của 50 chu kỳ gợi ý tiềm năng cho một giai đoạn phát triển xu hướng mới, sau đó dừng lại để xác lập lại đường trung bình động của 50 chu kỳ như hỗ trợ từ phía trên. Sau khi chúng ta thấy đáy trước đó vượt qua đường trung bình động và sau đó là đỉnh tiếp theo, chúng ta có thể vẽ các mức Fibonacci hồi quy trong trường hợp này là mức 50% trùng với mức trung bình động và giá chạm mức 50% đến pip trước khi tăng, trong một xu hướng tăng mở rộng.
15. Kết luận
Hy vọng rằng, bây giờ bạn có thể thấy tiềm năng của việc kết hợp Fibonacci hồi quy với các hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến khác, để tăng giao dịch thuyết phục của bạn từ các mức Fibonacci. Như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, sự hội tụ hoặc kết hợp với các công cụ khác thực sự làm tăng tiềm năng cho kết quả giao dịch sinh lời.Cách tốt nhất để tận dụng phân tích Fibonacci là dành thời gian để tìm hiểu cách xác định dao động giá và vẽ chính xác mức Fibonacci hồi quy của bạn, theo thời gian, bạn sẽ rèn luyện mắt của mình để xem các dao động này theo bản năng và sau đó nhớ thêm niềm tin vào các mức Fibonacci tốt nhất để giao dịch, tìm kiếm sự kết hợp bổ sung, mức hỗ trợ và mức kháng cự trước đó, đường xu hướng hoặc đường trung bình động đều hoạt động thực sự tốt, vì người xưa thường nói ‘Thực hành tạo nên Sự hoàn hảo!’
Tags:
Kiến thức FOREX
