Làm thế nào để xây dựng 1 Kế hoạch giao dịch Forex chiến thắng?

Một hướng dẫn cần thiết, không chỉ để xây dựng 1 kế hoạch giao dịch Forex vững chắc mà còn là sự tự tin của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch là tạo ra một tảng đá kế hoạch giao dịch vững chắc, trên đó nền tảng của cá nhân phát triển và thành công sẽ được xây dựng. Dù mức độ của chúng ta là gì kinh nghiệm là, và tuy nhiên chúng tôi xác định kỹ năng và khả năng, không có kế hoạch giao dịch để tham khảo và tuân theo, chúng tôi chỉ đơn giản là trong bóng tối và phỏng đoán ngẫu nhiên, được giáo dục kém.

Nhiều cố vấn và nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ tham khảo không có kế hoạch giao dịch bằng cách sử dụng cụm từ đơn giản; “Thất bại kế hoạch, dự định không thành ”. Những người tham gia thị trường thành công này sẽ cũng đưa ra tranh cãi rằng (với tư cách là thương nhân) chúng tôi có tội đánh giá quá cao mức độ kỹ năng thực sự cần thiết để giao dịch FX thành công. Thật vậy, chúng tôi cũng có tội khi hiểu sai những gì khái niệm kỹ năng là, liên quan đến giao dịch ngoại hối.

Chúng ta định nghĩa kỹ năng quản lý như thế nào? Có lẽ chúng tôi sẽ sử dụng các từ và cụm từ như: quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng tổ chức, lập chiến lược, kỹ năng tạo động lực, thiết lập mục tiêu, tập trung, tự chủ và trí tuệ cảm xúc.

Một giám đốc điều hành hiệu quả cao thường được coi là ở vị trí tương tự như nhạc trưởng của dàn nhạc; một người không nhất thiết phải có (hoặc cần) các kỹ năng để chơi một nhạc cụ riêng lẻ đến trình độ cao. Họ có nhiều khả năng được coi là một cá nhân có thể triệu tập và tập trung tất cả các kỹ năng và năng lượng của các đồng nghiệp của họ, để tạo ra một màn trình diễn xuất sắc.

Có thể so sánh tương tự với giao dịch ngoại hối; bạn là giám đốc điều hành của doanh nghiệp nhỏ của riêng bạn và như vậy, bạn yêu cầu một loạt các kỹ năng quản lý cá nhân cấp cao để giao dịch hiệu quả và hiệu quả, nhưng kỹ năng thực tế trong việc đặt giao dịch (theo nhiều cách) không liên quan và phóng đại.

Không có hướng dẫn chính thức để giao dịch, không có kỹ năng bí ẩn cần thiết để có thể kích hoạt khi hành động giá nhất định xảy ra hoặc khi các chỉ số liên quan đến chiến lược của bạn cuối cùng hội tụ. Cho dù thủ công hoặc tự động, việc tham gia thị trường nên được xem xét như là sự tích lũy tất cả các kỹ năng nền tảng cuối cùng sắp xếp, dẫn đến kết quả không thể tránh khỏi của một giao dịch được thực hiện. Các kỹ năng thực sự liên quan đến giao dịch ngoại hối liên quan đến kỷ luật tự giác và nghiên cứu nền tảng và chuẩn bị tỉ mỉ cần thiết. Và sự chuẩn bị đó phải tập trung vào và vào một kế hoạch giao dịch.

Một kế hoạch giao dịch nên có các yếu tố chính sau (nhưng không giới hạn).

1. Các cặp tiền tệ bạn giao dịch.
2. Nhà môi giới mà bạn giao dịch.
3. Nền tảng bạn giao dịch.
4. Thời gian trong ngày bạn giao dịch.
5. Giới hạn hàng ngày bạn đặt cho khoản lỗ của mình.
6. Giới hạn hàng ngày bạn đặt cho các giao dịch bạn thực hiện.
7. Kích thước tài khoản bạn phải chịu rủi ro cho mỗi giao dịch.
8. Phương pháp (chiến lược) giao dịch mà bạn sử dụng.
9. Lợi nhuận hàng năm mà bạn đang hướng tới.
10. Hồ sơ bạn lưu giữ.
11. Tạp chí giao dịch cá nhân.

Trong danh sách ngắn gọn này có các danh sách phụ trong nội dung, một số danh sách trong số đó bây giờ chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn. Bất kì kế hoạch giao dịch sẽ cần được tinh chỉnh ban đầu và sửa đổi liên tục, để phù hợp với sở thích cá nhân của bạn và hoàn cảnh. Đó là kế hoạch của bạn, không phải của chúng tôi. Bạn có thể quyết định thêm hoặc xóa một số tiêu chí nhất định.

Các cặp tiền tệ để giao dịch.

Những cặp nào bạn giao dịch nằm ngay trọng tâm của kế hoạch giao dịch của bạn và nó sẽ xác định tất cả các khía cạnh khác của giao dịch của bạn. Có nhiều nhà giao dịch sẽ chỉ giao dịch một chứng khoán, có lẽ là EUR / USD vì lý do đơn giản là bảo mật ngoại hối lỏng, bạn sẽ trải nghiệm: mức chênh lệch thấp nhất, bạn ít có khả năng trải nghiệm trượt giá (tích cực hoặc tiêu cực) và tổng thể các lần điền chính xác hơn và đáng tin cậy.

Không nghi ngờ gì nữa, có thể xây dựng một chiến lược giao dịch dựa trên giao dịch này chỉ một cặp tiền tệ chính. Hơn nữa, bất kỳ cơ hội nào để loại bỏ căng thẳng tham gia vào giao dịch nên luôn được chấp nhận. Trong lịch sử, nhiều kinh nghiệm các nhà giao dịch đã tận hưởng một sự nghiệp thành công khi chỉ giao dịch EUR / USD, trong khi có lẽ giới hạn bản thân ở hai giao dịch mỗi ngày, giới hạn bất kỳ khoản lỗ hàng ngày nào ở mức 1% và bộ ngắt mạch giới hạn kéo dài khoảng 5%.

Một số nhà giao dịch nhất định sẽ chỉ giao dịch bốn cặp chính được công nhận:

• EUR / USD: Đồng euro và đô la Mỹ.
• USD / JPY: Đô la Mỹ và yên Nhật.
• GBP / USD: Đồng bảng Anh và đô la Mỹ.
• USD / CHF: Đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ.

Một số nhà giao dịch có thể chọn thêm những gì được gọi là các cặp hàng hóa, cụ thể là:

• AUD / USD: (Đô la Úc / Đô la Mỹ)
• USD / CAD: (Đô la / đô la Canada)
• NZD / USD: (Đô la New Zealand / Đô la Mỹ)

Có những nhà giao dịch sẽ giao dịch tất cả các cặp được đề cập ở trên và nhiều cặp kỳ lạ có sẵn trên nhà môi giới nền tảng. Đương nhiên, không có đúng hay sai đối với điều này, ngoài việc gợi ý rằng cặp tiền tệ càng kỳ lạ spread càng lớn và do đó, tính thanh khoản càng kém có thể dẫn đến tính ngẫu nhiên và không đáng tin cậy tăng lên.

Đây là một ví dụ; chúng tôi có thể thường xuyên trải qua mức chênh lệch ít hơn một pip trên EUR / USD, trong khi trên GBP / NZD mức chênh lệch có thể trung bình (thông qua hầu hết các nền tảng của nhà môi giới) ở mức khoảng ba pips.

Bạn sẽ phải quyết định những cặp tiền tệ mà bạn sẽ giao dịch, nếu không, bạn không thể chuyển sang phát triển phần còn lại của kế hoạch giao dịch.

Nhà môi giới mà bạn giao dịch

Điều quan trọng là phải chọn nhà môi giới Forex phù hợp, có tính đến hoạt động kinh doanh mô hình mà nhà môi giới đang sử dụng. Khi giao dịch với nhà môi giới ECN, với tư cách là IC Markets , bạn sẽ tận hưởng ngay quá trình xử lý, nơi giao dịch của bạn được gửi đến thị trường thực hiện trực tiếp mà không có sự can thiệp của bàn giao dịch. Điện tử mạng được cấu hình là cách hiệu quả, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất, trong đó bất kỳ nhà kinh doanh cấp độ bán lẻ và nhiều tổ chức nào, nên cân nhắc giao dịch.

Nền tảng bạn giao dịch

Khi giao dịch của bạn phát triển, yêu cầu của bạn từ một nền tảng cũng sẽ tăng lên và phát triển, do đó, bạn có thể muốn chọn một nền tảng giao dịch có thể đơn giản để sử dụng khi bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn, nhưng có thể đối phó với tất cả những nhu cầu bạn có khi sự nghiệp của bạn phát triển. Một ví dụ điển hình về điều này là MT4, MT5. cTrader nền tảng mà IC Markets cung cấp. Đó là nơi bạn có thể nhúng mã cá nhân của riêng mình sau khi bạn đã quen với ngôn ngữ hoặc sử dụng những gì được gọi là “chuyên gia cố vấn ”trên; các chiến lược giao dịch đơn giản sẽ tự động giao dịch thay mặt bạn, theo hướng dẫn được đưa ra.

Số lần bạn giao dịch

Điều quan trọng là phải quyết định phiên giao dịch truyền thống hoặc phiên bạn sẽ giao dịch.
Các phiên giao dịch rơi vào ba thời điểm giao dịch khá rõ ràng, thường được gọi là: phiên châu Á, phiên London và phiên New York.

Nếu bạn là người châu Âu thì theo nhiều cách, bạn đang ở một vị trí may mắn, phần lớn giao dịch ngoại hối diễn ra trong phiên London. Do đó, nếu bạn đang muốn giao dịch trong giờ cao điểm từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều theo giờ Luân Đôn, khi đó bạn sẽ làm việc giờ làm việc tiêu chuẩn của hầu hết công nhân Châu Âu, không tính theo GMT sự điều chỉnh. Do đó, giao dịch phiên London (về lý thuyết) sẽ cho bạn thấy chênh lệch tốt nhất và ít mâu thuẫn hơn, do mức thanh khoản của chính các cặp tiền tệ phải cao.

Thời gian bạn giao dịch cũng đặt ra một vấn đề có lợi khác; thời gian nghỉ ngơi và giải trí của bạn. Giao dịch sẽ chiếm hoàn toàn chú ý, nhưng đó không phải và không bao giờ nên là một công việc toàn thời gian, cho dù bạn đang ở cấp độ giao dịch nào.

Ví dụ: nếu bạn là một nhà kinh doanh thủ công, bạn có đợi cả ngày để thiết lập của bạn xảy ra hay bạn có thiết lập thời điểm thị trường có nhiều khả năng di chuyển nhất, có lẽ là kết quả của việc phát hành dữ liệu quan trọng và giao dịch xung quanh thời điểm quan trọng?

 Ví dụ: hãy xem xét một trong những bản phát hành dữ liệu được mong đợi nhất, được gọi thân mật là “Ngày NFP”, khi dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp được xuất bản ở Hoa Kỳ mỗi tháng một lần, thường là vào tuần đầu tiên của tháng. Bạn có thể quyết định giao dịch sự kiện tin tức có tác động lớn này, bạn có thể quyết định không giao dịch vì tính chất dễ bay hơi của các cặp tiền USD khi dữ liệu được công bố có thể gây ra: trượt giá, lấp đầy kém và các vấn đề khi cố gắng mở, hoặc đóng giao dịch.

Các nhà giao dịch thông minh (tự do, thủ công) không nhìn chằm chằm vào màn hình của họ từ 7:50 sáng đến 8:00 tối, chờ đợi hành động giá làm sáng các chỉ báo chính của nền tảng của họ như cây Giáng sinh. Họ lên kế hoạch cho những ngày của mình, có lẽ khi họ nhận ra những điều sắp tới các sự kiện lịch của tuần vào tối Chủ nhật, trước khi phát hành dữ liệu. Họ có thể thiết lập cảnh báo nếu giá vào các cặp FX đã chọn của họ đạt đến các mức nhất định, có lẽ một cảnh báo sẽ được gửi đến điện thoại di động của họ qua SMS nếu: kháng, hỗ trợ và các mức chính của trục xoay hàng ngày bị vi phạm, khi đó chúng ở vị trí để đăng nhập và giao dịch ngay lập tức.

Nhưng nhìn chằm chằm vào biểu đồ, cố gắng ngoại cảm để thị trường tăng hay giảm theo hướng ưa thích, không phải là một phần của cách chơi.

Giới hạn tổn thất hàng ngày

Quản lý tiền kém (liên quan đến giao dịch), xoay quanh rủi ro quá mức cho mỗi buôn bán.
Tất cả chúng ta đều thiếu kiên nhẫn để trở nên thành công và có lợi nhuận, kiên nhẫn không phải là một đức tính giao dịch, đó là điều cần thiết. Bạn có thể giữ tài khoản của mình và tài khoản của mình càng lâu, cơ hội thành công của bạn càng lớn. Logic cũng gợi ý rằng càng ít không cần thiết rủi ro bạn chấp nhận, thì khả năng bạn ở lại trò chơi càng cao.

Rủi ro bạn chấp nhận cho mỗi giao dịch là tối quan trọng, mức độ chấp nhận rủi ro của bạn không nên bị quyết định bởi cảm giác gan ruột hoặc sự liều lĩnh của bạn, và chủ yếu nó phải dựa trên mục tiêu bạn đặt cho ROI hàng năm (lợi tức đầu tư) và giao dịch tổng thể của bạn chiến lược. 

Ví dụ; nếu bạn đặt cho mình lợi tức 50% trên tài khoản mỗi năm, bạn đang tìm cách tăng tài khoản của mình lên khoảng 1% mỗi tuần. Nếu bạn thực hiện ba mươi giao dịch mỗi tuần, với mười lăm người chiến thắng, năm giao dịch hòa vốn và mười người thua cuộc, và khi đó khoản lỗ của bạn được giới hạn ở 0,5% tài khoản của bạn các con số có thể chia nhỏ như thế này:

• Mười mã thua với mức lỗ 0,5%, mỗi bên tương đương với mức lỗ tổng thể là 5%.
• Mười lăm người chiến thắng với mức lợi nhuận 0,5% bằng tổng lợi nhuận 10%.
• Lợi nhuận kết hợp bằng 2,5% hàng tuần.

Giả định ở đây là tất cả lợi nhuận sẽ bằng 0,5% được đặt làm rủi ro cho mỗi giao dịch, bạn sẽ đặt chốt lời thứ tự giới hạn khoảng 0,5% và một số người chiến thắng có thể ở giới hạn này, trong khi những người khác có thể ít hơn, đặc biệt nếu bạn sử dụng các điểm dừng. Mức lợi nhuận thận trọng hơn có thể là tăng trưởng tài khoản 0,4% trên mỗi giao dịch thắng, dẫn đến tăng trưởng tài khoản khoảng 1% mỗi tuần ..

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là ví dụ về cách quản lý tiền cực kỳ thận trọng và hợp lý kỳ vọng tỷ lệ giữa người thua, người thắng và giao dịch hòa vốn, có thể dẫn đến kết quả tích cực cực kỳ thành thạo tuổi thọ. Bạn không cần phải liều lĩnh và chấp nhận rủi ro quá mức để hưởng lợi nhuận như vậy, bạn chỉ phải lập kế hoạch giao dịch và giao dịch với kế hoạch của bạn.

Giới hạn giao dịch thua lỗ hàng ngày của bạn

Cho dù bạn đo lường tổn thất của mình về mất mát tài khoản hay giao dịch bị thua lỗ, thì đó là cần thiết để đặt giới hạn về khoản lỗ của bạn mỗi ngày. Bạn có thể quyết định giới hạn số người thua cuộc của mình đến ba một ngày, dựa trên 0,5% mỗi giao dịch, bạn có thể quyết định giới hạn số người thua cuộc của mình xuống còn năm, ở mức lỗ 0,5% cho mỗi giao dịch, tuy nhiên bạn cấu trúc nó, điều cần thiết là đặt giới hạn mất mát của bạn.

Trong giao dịch FX, tất cả chúng ta đều trải qua những ngày tích cực và tiêu cực, chắc chắn có những ngày xảy ra trên thị trường khi thị trường phản ứng dữ dội so với giao dịch của chúng ta chiến lược và phương pháp tổng thể. Điều này không thể hiện chiến lược tổng thể và giao dịch của chúng tôi kế hoạch thừa, nó chỉ đơn giản là tiết lộ bản chất thực sự của nhiều tài chính đầu cơ thị trường; ngẫu nhiên, không nhất quán và không thể đoán trước. Là thương nhân, chúng tôi không có quyền kiểm soát trên các thị trường mà chúng tôi giao dịch, do đó, điều cần thiết là chúng tôi phải kiểm soát toàn bộ các khía cạnh giao dịch của mình mà chúng tôi có thể kiểm soát được bằng cách áp dụng kỷ luật tự giác.

Phương pháp của bạn, chiến lược của bạn, lợi thế của bạn.

Phương pháp bạn sử dụng để giao dịch thị trường ngoại hối đương nhiên là một trong những điều cốt lõi các yếu tố có trong kế hoạch giao dịch của bạn. Bạn có dự định trở thành: người mở rộng quy mô, một nhà giao dịch trong ngày, một nhà giao dịch xoay vòng, hoặc có lẽ là một nhà giao dịch vị thế? Nhiều người khác của bạn các quyết định, chẳng hạn như những quyết định liên quan đến rủi ro trên mỗi giao dịch, sẽ phân nhánh giao dịch ban đầu của bạn các quyết định về phương pháp luận.

 Ví dụ; những người mở rộng có thể ít rủi ro hơn về kích thước tài khoản của họ mỗi giao dịch, nhưng thực hiện nhiều giao dịch hơn và có khả năng tiếp xúc nhiều hơn. Thương nhân được sẽ thực hiện ít giao dịch hơn, nhưng có thể tăng rủi ro cho mỗi giao dịch lên 2%, từ 0,5% mỗi buôn bán.

Bạn sẽ là một nhà giao dịch kỹ thuật, một nhà giao dịch cơ bản hay kết hợp cả hai phân tích chính phương pháp để tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả?

Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng kết hợp bộ chỉ số đã được tạo và phát triển thêm trong nhiều năm, chẳng hạn như: MACD, RSI, dải Bollinger, đường Stochastic, PSAR, DMI, v.v. Họ có thể sử dụng các các mức điểm xoay vòng, họ có thể sử dụng các đường xu hướng, có thể thiết lập các chỉ số kháng cự và hỗ trợ dài hạn hơn hoặc sử dụng các đường xu hướng để giao dịch. Họ có thể sử dụng nhận dạng mẫu, công cụ phần mềm hoặc bằng cách xác định các mẫu của riêng mình.

Các nhà giao dịch cơ bản có thể sử dụng phân tích kỹ thuật làm hướng dẫn, nhưng chỉ giao dịch dựa trên những gì họ nhận thấy là những phát triển kinh tế vĩ mô lớn. Ví dụ; một ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản của họ, chuyển hướng từ chính sách của các chính sách ngân hàng trung ương của các quốc gia phát triển khác, có thể khuyến khích các nhà giao dịch xoay chuyển tiền tệ hoặc định vị sử dụng đơn vị tiền tệ của ngân hàng trung ương đó và tiếp tục giao dịch cho đến khi có một sự kiện lịch kinh tế quan trọng hoặc quyết định ngẫu hứng được đưa ra để chống lại việc tăng lãi suất cơ bản.

Tuy nhiên, bạn xác định mình là một nhà giao dịch, bất kỳ phương pháp và chiến lược nào bạn quyết định giao dịch trên thị trường, điều cần thiết là bạn phải xác định sở thích phong cách giao dịch của mình, quyết định phương pháp giao dịch và ghi lại nó như một phần kế hoạch giao dịch của bạn.

Mục tiêu lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu

Cho dù bạn là nhà giao dịch bán thời gian hay toàn thời gian, điều cần thiết là phải có ROI hàng năm.

Mục tiêu. Điều này có thể thay đổi, tùy thuộc vào phong cách giao dịch bạn chọn. Hơn nữa, nếu bạn quyết định rằng bạn cần ít lợi nhuận hơn mỗi năm do có một công việc toàn thời gian, sau đó về lý thuyết, bạn có thể ‘giảm bớt’ rủi ro của mình trên mỗi giao dịch.

Hai nhà giao dịch sử dụng một phương pháp và chiến lược giao dịch giống hệt nhau, một người bán thời gian và một lần, có thể có các mục tiêu lợi nhuận ROI hoàn toàn khác nhau. Bán thời gian người giao dịch trong ngày có thể đang hướng tới lợi nhuận hàng năm 12,5% và chỉ rủi ro 0,125% cho mỗi giao dịch.

Nhà giao dịch cả ngày có thể yêu cầu lợi nhuận lớn hơn, do đó họ sẽ nhắm đến 50% lợi nhuận hàng năm, sử dụng 0,5% rủi ro cho mỗi giao dịch. Dù bạn có mục tiêu lợi nhuận hàng năm đính kèm với kế hoạch giao dịch của bạn, điều cần thiết là bạn phải đặt mục tiêu.

Ghi chép sổ sách, ghi nhật ký giao dịch cá nhân

Bạn không cần phải giữ một cuốn nhật ký lỗi thời, bạn có thể ghi lại các giao dịch của mình và biểu diễn trên tài liệu word hoặc tạo tệp PDF giao dịch của riêng bạn. Ghi lại lưu giữ có thể cung cấp những hiểu biết hấp dẫn khác về giao dịch của bạn. 

Bạn có thể khám phá trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng, cách bạn phát triển với tư cách là một nhà kinh doanh, chiến lược của bạn đã thay đổi. 

Bạn có thể đã thay đổi từ một người mở rộng quy mô thành một nhà giao dịch swing, bạn có thể do tình cờ chứ không phải do thiết kế, đã bước vào giai đoạn hoạt động của bản thân, nội tâm, phân tích lần đầu tiên sau nhiều năm. 

Bạn có thể bắt đầu phân tích những cảm xúc; bạn đang đối phó với giao dịch như thế nào, tính tự giác của bạn đang tăng lên như thế nào. Bằng cách xem xét tất cả những điều đã đề cập ở trên, người ta sẽ có thể phát triển một kế hoạch giao dịch thành công. 

Bằng cách lập kế hoạch giao dịch của chúng tôi, khi nào nên tham gia hoặc thoát khỏi thị trường và đánh giá những rủi ro mà chúng tôi có thể chấp nhận, chúng tôi có thể bắt đầu thực hiện theo con đường giao dịch. Ngoài ra, có kỷ luật tuân thủ tiền bạc và rủi ro kỹ thuật quản lý sẽ giúp đạt được sự độc lập về tài chính.